Generatived (Beta) | Cung cấp tin tức và xu hướng mới nhất về AI sáng tạo

Ai For Alpha, một công ty công nghệ tài chính hàng đầu chuyên về các chiến lược đầu tư do AI thúc đẩy, đã đưa ra một chiến lược mới nhằm sao chép các chuẩn mực vốn cổ phần tư nhân. Sản phẩm mới nhất của công ty sử dụng hợp đồng tương lai thanh khoản để mô phỏng lợi nhuận vốn cổ phần tư nhân, mang đến cho các nhà đầu tư lợi ích bổ sung là tính thanh khoản hàng ngày. Chiến lược này được thiết kế để giải quyết những thách thức mà các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân truyền thống phải đối mặt, chẳng hạn như thời gian khóa sổ dài và chi phí cao.

Công nghệ độc quyền của công ty xây dựng danh mục đầu tư dựa trên hợp đồng tương lai sao chép các chiến lược đầu tư thay thế. Các mô hình này đã được các bàn chiến lược đầu tư định lượng tại các ngân hàng và công ty quản lý tài sản hàng đầu sử dụng. Chiến lược Giải mã thanh khoản vốn cổ phần tư nhân mới mở rộng chuyên môn của Ai For Alpha vào lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân, cung cấp giải pháp cho tỷ lệ thoát vốn đang giảm trong những năm gần đây.

Chiến lược của Ai For Alpha bao gồm việc phân tích các chuẩn mực ủy quyền thanh khoản phản ánh hành vi đầu tư của các quỹ vốn cổ phần tư nhân. Các chuẩn mực được lựa chọn dựa trên các đặc điểm cơ bản được các nhà quản lý vốn cổ phần tư nhân ưa chuộng. Mặc dù các chuẩn mực thanh khoản hơn này có tính biến động cao hơn so với các chuẩn mực thanh khoản kém hơn, các nhà khoa học dữ liệu của Ai For Alpha đã phát triển một chiến lược giảm thiểu rủi ro để phù hợp với hồ sơ rủi ro của các chuẩn mực thanh khoản hơn với hồ sơ rủi ro của các chỉ số vốn cổ phần tư nhân hiện có.

Cách tiếp cận sáng tạo của công ty đã cho thấy kết quả ngoài mẫu đầy hứa hẹn kể từ năm 2012, tự hào về lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro vượt trội so với các chiến lược sao chép truyền thống. Chiến lược này đã đạt được lợi nhuận hàng năm là 15,2%, tỷ lệ Sharpe là 1,12 và mức giảm tối đa là 18%. Tổng giám đốc điều hành và Giám đốc doanh thu của Ai For Alpha đều nhấn mạnh khả năng mang lại lợi nhuận theo kiểu vốn cổ phần tư nhân với tính thanh khoản đầy đủ của chiến lược, cho phép các nhà đầu tư quản lý rủi ro của mình hiệu quả hơn.