Ai For Alpha, pemimpin fintech yang mengkhususkan diri dalam strategi investasi berbasis AI, telah meluncurkan strategi baru yang ditujukan untuk mereplikasi tolok ukur ekuitas swasta. Produk terbaru perusahaan ini menggunakan futures likuid untuk meniru pengembalian ekuitas swasta, memberikan investor manfaat tambahan berupa likuiditas harian. Strategi ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh investasi ekuitas swasta tradisional, seperti periode penguncian yang panjang dan biaya tinggi.

Teknologi milik perusahaan ini membangun portofolio berbasis futures yang mereplikasi strategi investasi alternatif. Model-model ini telah digunakan oleh meja strategi investasi kuantitatif di manajer aset dan bank papan atas. Strategi Private Equity Liquid Decoding yang baru memperluas keahlian Ai For Alpha ke ranah ekuitas swasta, memberikan solusi untuk tingkat keluar yang menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Strategi Ai For Alpha melibatkan analisis tolok ukur proksi likuid yang mencerminkan perilaku investasi dana ekuitas swasta. Tolok ukur dipilih berdasarkan karakteristik fundamental yang disukai oleh manajer ekuitas swasta. Meskipun volatilitas yang lebih tinggi dari tolok ukur yang lebih likuid ini dibandingkan dengan tolok ukur yang kurang likuid, ilmuwan data Ai For Alpha mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk mencocokkan profil risiko tolok ukur yang lebih likuid dengan indeks ekuitas swasta yang ada.

Pendekatan inovatif perusahaan telah menunjukkan hasil di luar sampel yang menjanjikan sejak 2012, dengan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko yang lebih unggul dibandingkan dengan strategi replikasi tradisional. Strategi tersebut telah mencapai imbal hasil tahunan sebesar 15,2%, rasio Sharpe sebesar 1,12, dan penarikan maksimum sebesar 18%. CEO dan Chief Revenue Officer Ai For Alpha menyoroti kemampuan strategi tersebut untuk memberikan imbal hasil bergaya ekuitas swasta dengan likuiditas penuh, yang memungkinkan investor untuk mengelola eksposur mereka secara lebih efektif.